Datenimporte

Datenimport/Offene Posten

Der Datenimport von offenenen Posten ist nur bei folgenden Fibu-Schnittstellen möglich:

DATEV, Syska-EuroFibu, Syska-EuroFibuFlex, Varial(R) GUIDE.

Offene Posten aus Finanzbuchhaltung exportieren

Wo sich das Menü zum Exportieren der Offenen Posten befindet, entnehmen Sie bitte der Beschreibung Ihrer Finanzbuchhaltung.

OP-Daten einlesen, OP-Daten nach metropolis importieren

Sie rufen in der Fibu-Schnittstelle das Menü Datenimport/Offene Posten auf und erhalten das Formular Import. Hier können Sie zuerst bestimmen, ob alle Daten, alle fehlerfreien Daten oder alle fehlerhaften Daten eingelesen und analysiert werden sollen.

Einlesen der Datei

Mit dem Klicken auf den Button rufen Sie das Formular Öffnen auf. Wählen Sie das Verzeichnis und schließlich die einzulesende Textdatei mit Doppelklick aus. Sind fehlerhafte Daten vorhanden, werden diese in der Tabelle farblich gekennzeichnet und ein Fehlertext ausgegeben. In diesem Fall kann kein Import stattfinden. Das Formular Import - <Datei.txt> muss verlassen werden und es muss eine Korrektur der Daten stattfinden. Jetzt kann die Datei erneut eingelesen werden.

Import ausführen

Sind alle eingelesenen Daten korrekt, können diese über den Button Import starten importiert werden.

Beim Import werden dabei u.U. folgende Aktionen ausgeführt:

auf unbezahlt setzen (Saldo prüfen): Eine in metropolis als bezahlt markierte Rechnung hat in der Datev den Status "offen". Datev hat als Fibu den Vorrang, daher wird (vorbehaltlich der Saldoprüfung) die Rechnung in metropolis auf "unbezahlt" gesetzt.

Saldo prüfen: Anhand des offenen Betrages muss geprüft werden, ob ein Zahlungsein-/-ausgang stattgefunden hat. In metropolis muss der Betrag ggf. angepasst und ggf. auf "bezahlt" gesetzt werden.

anlegen: Debitorendaten werden erzeugt, Saldo wird geprüft und Rechnung wird ggf. auf "bezahlt" gesetzt.

auf bezahlt setzen: In Datev ist das Ausgleichskennzeichen gesetzt - in metropolis wird die Rechnung ebenfalls auf "bezahlt" gesetzt.