Zahlungsbedingungen

Wenn Sie eine neue Zahlungsbedingungen eingeben, eine bestehende ändern oder löschen möchten, rufen Sie das Menü Finanzen/Parameter/Zahlungsbedingungen auf. In der Tabelle werden Ihnen alle bereits angelegten Zahlungsbedingungen tabellarisch angezeigt. Mit dem Klicken auf den Neueingabe-Button können Sie die Daten für eine weitere Zahlungsbedingung anlegen, mit dem Klicken auf den Button rufen Sie die Daten einer vorhandenen Zahlungsbedingung auf. Das Löschen einer Zahlungsbedingung erfolgt nach Aufruf des Formulars Zahlungsbedingung über den Button Löschen in der Hauptbuttonleiste.

Die Zahl im Feld Zahlungsbedingung ist 3stellig und wird automatisch fortlaufend vergeben. Sollte Ihre Fibu nur mit einer anderen Stellenzahl und/oder mit alphanumerischen Daten arbeiten, tragen Sie in das Feld Fibu-Kennung dort die entsprechenden Daten ein. (Bei einer Übergabe zur Schnittstelle wird zuerst nach einem Eintrag im Feld Fibu-Kennung gesucht und wenn gefunden, dieser verwendet. Ist dort kein Eintrag vorhanden, wird die Zahl aus dem Feld Zahlungsbedingung übergeben.)

Das Register FibuKennung ist nur für die Syska-Fibu OFCK relevant. Wird nicht mit dieser gearbeitet, erfolgen hier keine Einträge.

Mehrsprachige Zahlungsbedingungen

Wenn Sie mehrsprachige Zahlungsbedingungen verwenden wollen, muss das Kontrollkästchen Zahlungs- und Versandbedingung in mehreren Sprachen aktiviert werden.

In dem Formular zur Eingabe der Zahlungsbedingungsdaten wird unterhalb des Feldes SkontoTage2 das Listenfeld Sprache zur Verfügung gestellt (hier in der oberen Grafik nicht sichtbar). Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen gewünschte Sprache aus und geben Sie entsprechend in die Textfelder auch den Fremdsprachentext der Zahlungsbedingung ein.

In der Tabelle Zahlungsbedingungen wird die Sprache in der Spalte Bezeichnung ausgegeben. Im oberen Bereich des Formulars kann die Sprache im Listenfeld gewählt werden. Bei Auswahl "[alle]" werden alle Zahlungsbedingungen - unabhängig von einer Sprachenzuweisung - aufgelistet.

In Belegen werden im Listenfeld Zahlung nur die Zahlungsbedingungen aufgelistet, denen die gleiche Sprache wie dem Beleg zugeordnet wurde. Entsprechend kann auch nur eine von diesen gewählt werden. Ist einem Beleg keine Sprache zugeordnet worden, zeigt die Liste alle angelegten Zahlungsbedingungen.

Konkrete Skontobeträge und Zahlungsdaten

Wenn Skontobeträge und konkrete Zahlungsdaten in Ihren Belegen erscheinen sollen und nicht wie in der vorherigen Grafik zu sehen, ein bestimmter (immer gleicher) Langtext, müssen abweichende Eintragungen im Feld Langtext durchgeführt werden - zusätzlich zu den Eintragungen in den Felder SkontoProzent , SkontoTage und NettoTage.

Die Wörter, die mit dem Zeichen # beginnen und groß geschrieben sind (wie z. B. #SKONTOZIELDATUM) müssen exakt in dieser Schreibweise eingetragen werden, da diese Platzhalter für Datenfelder sind. Alle anderen (wie z.B. "Zahlung bis") können frei gewählt werden, müssen aber selbstverständlich zum nachfolgenden Datenfeld passen.

Datenfelder und ihre Bedeutung

Datenfelder	Bedeutung
#DATUM	Datum des Beleges
#VKBRUTTO	Bruttoverkaufspreis
#VKNETTO	Nettoverkaufspreis
#WAEHRUNG	Währung
#SKONTOTAGE	Skontotage
#SKONTOTAGE2	Skontotage2
#SKONTOPROZENT	Skontoprozent
#SKONTOPROZENT2	Skontoprozent2
#SKONTONETTOTAGE	Nettotage
#SKONTOZIELDATUM	Datum bis zu dem Skonto gewährt wird
#SKONTOZIELDATUM2	Datum bis zu dem Skonto2 gewährt wird
#NETTOZIELDATUM	Zieldatum für Zahlbetrag ohne Skonto
#SKONTOBETRAG	Skonto als Betrag
#SKONTOBETRAG2	Skonto2 als Betrag
#VKMITSKONTO	Zahlbetrag abzgl. Skontobetrag
#VKMITSKONTO2	Zahlbetrag abzgl. Skontobetrag2
#SKONTOBASIS	Betrag, der für einen Skontoabzug überhaupt in Betracht kommt. (Je nachdem, ob für Artikel Skontofähig aktiviert wurde)
#OVT_NETTOZIELDATUM	Datum des Zahlungsziels wird ohne Valutatage berechnet

Zusätzlich dazu müssen die Druckvorlagen für die Belege geändert werden. Dies geschieht über den ReportBuilder.