Beispiel D

Beispiel D: Abschlagsrechnung (Vorschussrechnung) mit Möglichkeit der Verrechnung

Eine Abschlagsrechnung kann bei der Erzeugung als "zur Verrechnung mit zukünftigen Abschlagsrechnungen" gekennzeichnet werden = "Vorschussrechnung". Bei der Erzeugung weiterer Abschlagsrechnungen können dann entsprechend Beträge aus diesen Abschlagsrechnungen mit der "Vorschussrechnung" verrechnet werden. [Diese Funktion ist keine Verrechnung für den Bereich Debitoren (Zahlungsverkehr).]

Einstellungen

Zusätzlich zu den Belegarten für "Abschlagsrechnung und "Schlussrechnung" muss eine weitere Belegart für die "Vorschussrechnung" angelegt werden. In der Konfiguration, Register Belege/Register Belegarten bei Beleg-Neueingabe muss dann diese Belegart im Listenfeld Vorschussrechnung ausgewählt werden.

Vorgehensweise

1. Auftrag in gewohnter Weise erstellen bzw. vorhandenen Auftrag aufrufen.

2. Kontextmenü Übernahme/Rechnung/Abschlags-/Schlussrechnung aufrufen. Sie erhalten das Formular Abschlagsrechnungen.

3. Im Register Abschläge klicken Sie auf den Button Neueingabe. Es öffnet sich das Formular Abschlagsrechnung erzeugen. Im Register Neuer Abschlag können Sie den Abschlag entweder als Betrag oder als Prozentzahl eingeben. Im Feld Bezeichnung und Langtext können Sie die bereits eingetragenen Eingaben ändern und/oder ergänzen. Diese Angaben werden in die Abschlagsrechnung übernommen.

4. Um aus der Abschlagsrechnung eine Vorschussrechnung zu erzeugen, muss das Kontrollkästchen Zur Verrechnung mit zukünftigen Abschlagsrechnungen kennzeichnen (Vorschussrechnung) aktiviert sein. Alle nachfolgenden Abschlagsrechnungen, die nicht als "Vorschussrechnung" gekennzeichnet sind, können mit einer vorhergehenden Vorschussrechnung verrechnet werden.

5. Klicken Sie auf den Button Vorschussrechnung erzeugen.

Für die Erstellung einer weiteren Abschlagsrechnung, die mit der Vorschussrechnung verrechnet werden soll - siehe nächsten Absatz " Neue Abschlagsrechnung mit Vorschussrechnung verrechnen".

Neue Abschlagsrechnung mit Vorschussrechnung verrechnen

Im Formular Abschlagsrechnungen klicken Sie im Register Abschläge auf den Button Neueingabe. Sie erhalten wieder das Formular Abschlagsrechnung erzeugen. Wählen Sie nun das Register Vorschuss-Verrechnung.

Tragen Sie in die Spalte zu verrechnender Betrag den gewünschten Betrag oder in die Spalte zu verr. Betrag in Prozent die Prozentzahl ein. Klicken Sie dann auf den Button Abschlagsrechnung erzeugen.

Eine komplette Bearbeitung (mit Vorschussrechnung, über Abschlagsrechnungen mit Verrechnung und Schlussrechung) könnte dann folgendermaßen aussehen.

Auszug aus Rechnungsbeleg (Schlussrechnung): Der Rechnungsendbetrag der Schlussrechnung ist "0.00".