Kreditorenliste

Über das Menü Finanzen/Kreditoren erhalten Sie eine Kreditorenliste am Bildschirm angezeigt. .

Wenn Sie mit Lieferantenrechnungen (-gutschriften) arbeiten, werden die Kreditoren entsprechend aus diesen Belegen ermittelt, sonst aus Wareneingängen und Lieferantenretouren.

Welche Daten Sie in der Liste sehen wollen und wie die Sortierung sein soll, bestimmen Sie in den jeweiligen Bereichen mit den Optionsfeldern. Sie klicken die jeweils gewünschten Optionen an.

Wenn Sie in Eingangsbelegen die Lieferschein- und/oder Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummern des Lieferanten erfasst haben (Register Eingangsbeleg im Warenzugangsbeleg), können Sie auch in die Feldern LieferscheinNr., RechnungsNr., GutschriftNr. Daten eingeben.

Kreditorenliste anzeigen lassen

Rufen Sie das Menü Finanzen/Kreditoren auf, erscheint das Formular Kreditoren.

Kreditorenliste - alle Adressen anzeigen lassen

Klicken Sie zuerst auf Kreditoren übernehmen und dann auf aktualisieren. Es wird; solange keine Selektierungsmerkmale bestimmt wurden (auch das Feld Adresse muss leer sein), die gesamte Liste gemäß aktuell gewählter Sortierung angezeigt.

Kreditorenliste - eine oder mehrere Adressen auswählen, Auswahl aufheben

Um eine oder mehrere Adressen für die Kreditorenliste auszuwählen, klicken Sie rechts neben dem Feld Adresse auf den Button . Die Adress-Suche wird aufgerufen. Sie können nun gezielt mit Doppelklick auf der entsprechenden Zeile eine einzige Adresse für die Kreditorenliste auswählen und übernehmen.

Soll die Kreditorenliste anhand mehrerer Adressen zusammengestellt werden, markieren Sie nacheinander mit gedrückter Strg-Taste die entsprechenden Adressen. Zur Übernahme in die Kreditorenliste klicken Sie auf den Button . Im Feld Adresse werden die Felder Name1, PLZ und Ort aus den Adress-Stammdaten angezeigt.

Soll die Auswahl einer oder mehrerer Adressen wieder aufgehoben werden, klicken Sie rechts neben dem Feld Adresse auf den Button . Im Feld Adresse werden die ausgewählten Adressen in Form der Adressnummern (Feld AdrNr aus Adress-Stammdaten) angezeigt.

Kreditorenliste - nach weiteren Kriterien selektieren und Sortieren

Welche Daten Sie in der Liste sehen wollen und wie die Sortierung sein soll, bestimmen Sie in den jeweiligen Bereichen (Bezahlt, Belege, Sortierung, Eingangsbelege, zahlbar bis) im Formularkopf.

Die Felder BelegNr und Fibu-KontoNr. erfordern ein komplette Eingabe der Beleg- bzw.Fibu-KontoNr.

Die Zahlungsart und die Belegart können jeweils über eine Liste ausgewählt werden.

Nach Auswahl bzw. Eingabe der Selektierungsmerkmale klicken Sie auf den Button aktualisieren.

Kreditoren - Gesamtsumme

Wenn Sie sich die Gesamtsumme der offenen Posten (entsprechend der aufgelisteten Daten) anzeigen lassen wollen, klicken Sie im Bereich Summen offen ohne Skonto auf den Button ermitteln.

Debitorenliste - Kontextmenüs

In der Tabelle können folgende Kontextmenüs aufrufen:

Kreditorenliste - alle Daten anzeigen

In dem Feld Adresse darf kein Eintrag stehen. Ggf. löschen Sie den Eintrag über den Button . Dann klicken Sie auf Kreditoren übernehmen und danach auf Liste erstellen.

Kreditorenliste - Kontextmenüs

In der Tabelle können folgende Kontextmenüs aufgerufen werden:

Beleg aufrufen: Beleg für die entsprechend markierte Kreditorenzeile aufrufen.

Kreditor: Zahlungsvorgänge buchen

Adresse aufrufen: Adresse für die entsprechend markierte Kreditorenzeile aufrufen.

Importieren aus...: Datenimport - XML, Excel, Textdatei

Exportieren als...: Datenexport - HTML, XML,Excel, Textdatei, PDF, SQL-Statement, GDPdU-Zwischenformat

Kreditoren - Zahlungen erfassen

Die Vorgehensweise zum Verbuchen von Zahlungsausgängen bzw. Zahlungseingängen ist bei den Kreditoren und Debitoren weitgehend gleich.